Оценка ресурсной базы и ее влияние на экономическую эффективность проекта

Медеуов, Берик Мухтарович Кафедра менеджмента (МЕН)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В процессе исследования был разработан методический подход к оценке ресурсной базы, соответствующий вероятностному характеру. Оценка ресурсной базы проводилась с применением современных методов, таких как: вероятностный и детерминированный метод оценки. Кроме того, в работе проводился анализ ключевых рисков, которые оказывают значительное влияние на успешность проекта при оценке ресурсной базы в Иракском нефтегазовом секторе. Также, разработан ряд мероприятии по минимизации рисков проекта “Блок 10”. Рекомендуемые подходы и меры для минимизации рисков позволит руководителям принять эффективные решения при управлении рисками на всех жизненных циклах проекта “Блок 10”.

Введение……………………………………………………………………….. 10
1. Методологический анализ оценки ресурсной базы в контексте
управления рисками нефтегазовых активов………………………………… 13
1.1 Управления рисками в upstream проектах…………………………… 13
1.2 Разработка программы геологоразведочных работ и определение
возможных точек прекращения контракта………………………………… 21
1.3 Анализ существующих подходов к оценке рыночной стоимости
добычных активов на стадии доразведки……………………………..…….. 30
2. Анализ ресурсной базы Республики Ирак.……………………………….. 37
2.1 Геолого-экономическая характеристика актива……………………. 37
2.2 Состояние ресурсной базы нефтедобычи в Республике Ирак и
перспективы ее наращивания………………………………………………. 40
2.3 Задачи управления проектом «Блок 10»……………………………… 51
3. Оценка ресурсной базы и анализ экономической эффективности
проекта «Блок 10»…………………………………………………………….. 56
3.1 Анализ рисков и мероприятия по их минимизации в проекте «Блок
10» …………………………………………………………………………………. 56
3.2 Подсчет стоимости ресурсной базы проекта «Блок 10»…………… 73
3.3 Экономическая оценка проекта «Блок 10»………………………….. 85
4. Социальная ответственность……………………………………………… 92
4.1 Анализ эффективности программы КСО в ПАО «ЛУКОЙЛ»……… 93
4.2 Определение структуры программ КСО……………………………… 94
4.3 Определение затрат на программы КСО……………………………… 96
4.4 Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций……… 97
Заключение…………………………………………………………………….. 101
Список использованных источников……………………………………….. 105
Приложения…………………………………………………………………….. 109

Нефтегазовая отрасль в Республике Ирак является одной из ведущих
секторов экономики, поэтому развитие нефтегазового комплекса Республики на
основе привлечения иностранных инвестиций выступает важным элементом
государственной экономической политики.
В условиях высокой конкуренции на мировом рынке нефти и газа
определяющим фактором развития компаний является постоянный поиск путей
повышения эффективности производства, методов и технологий,
обеспечивающих рост эффективности добычи.
Бесспорно, принципиально важно учитывать финансовые результаты,
отражающие динамику доходов компании за счет наращивания ресурсной базы.
Однако, сама финансовая информация, выраженная в денежной форме, без
должного анализа производственной стратегии, эффективности использования
производственных ресурсов и развития рынков сбыта не дает полной оценки
текущего состояния и перспектив развития предприятия.
Актуальность исследования. На современном этапе развития
нефтегазовой отрасли особую остроту приобретает вопрос усиления рыночных
тенденций в недропользовании, что, в свою очередь, обостряет проблему
необходимости оценки геологоразведочных активов для инвесторов
(недропользователей). Постановка проблемы адекватной оценки ресурсной
базы обусловлена тем, что для нефтегазовых активов характерна не
применимость традиционных методов оценки в связи с недостатком первичных
геологических данных для проведения комплексной оценки месторождения,
высокий уровень неопределенности и риска при проведении
геологоразведочных работ. В связи с вышеизложенным, необходимость поиска
и обоснования методологического подхода к определению оценки ресурсной
базы геологоразведочного актива на стадии разведки в условиях недостаточной
эффективности механизма регулирования недропользования от поисковой
стадии до завершения разработки и ликвидации нефтегазовых месторождений,
предопределяет высокую степень актуальности настоящей работы.
Для оценки экономического эффекта от реализации инвестиционных
проектов, связанных с разведкой и разработкой нефтяных и газовых
месторождений, необходимость построение будущего денежного потока. При
этом прогнозировать приходится целый ряд параметров, таких как:
геологические, экономические и параметры разработки, и точность
прогнозирования большинства из них, даже в случае использования сложных
современных моделей и подходов, крайне низка.
В геологическом плане методика опирается на момент проведения
оценки согласно классификации запасов углеводородов. Необходимо отметить,
что опираясь на геологическую модель месторождения, было оценено
ресурсная база проекта «Блок 10».
В работе предусмотрены исследования, позволяющие определить
необходимость прогнозирование ожидаемого экономического эффекта с
использованием различных исходных параметров (цена на нефть, инфляция и
др.).
Объектом исследования является проект «Блок 10» в Республике Ирак.
Предмет исследования – ресурсная база проекта «Блок 10» и
перспективы ее наращивание за счет геологоразведочных работ.
Цель работы – разработка и обоснование механизма оценки ресурсной
базы Блока 10 с целью повышения экономической эффективности проекта.
Для достижения поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Изучить и обосновать выбор методологического подхода к
проведению оценки ресурсной базы проекта «Блок 10 в контексте управления
рисками;
2. Подсчитать ресурсную базу проекта «Блок 10» с учетом 50-80% и
100% заполнения ловушки;
3. Рассчитать вероятностный геологический успех (Pg) по Блоку 10;
4. Определить вероятность экономического успеха Pmefs;
5. Провести экономическую оценку ресурсной базы проекта «Блок 10»
(Ирак);
6. Рассмотреть возможности прогнозирования показателей
эффективности геологоразведочных работ имеющих значительную степень
вероятности;
Новизна исследования. Теоретической новизной исследования является:
определение теоретико-методологического подхода к оценке ресурсной базы с
учетом уникальных факторов риска проекта «Блок 10». Практической новизной
является: объект исследования блок 10 и применение современных методов
оценки, таких как: вероятностный и детерминированный метод оценки
ресурсной базы с учетом экономических параметров и особенностью
геологического строения района работ.
Методами исследования являются: ФЭМ, метод аналогии,
детерминированная оценка ресурсов, вероятностный метод оценки,
графический метод, инструментарий оценки технико-экономических
показателей.
Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложения.

Успешность поискового этапа геологоразведочных работ имеет
высокую степень неопределенности. На практике для
прогнозирования прироста запасов используется значение среднего размера
открываемых месторождений. Объем запасов на открытых месторождениях
имеет слишком сильный разброс, поэтому использование некоторого среднего
показателя приведёт к сильному упрощению и усреднению прогноза
успешности. Разумеется, такое планирование не является достоверным на
100%, но очевидно то, что оно должно быть максимально приближенным к
реальности, что невозможно без применения современных методов
вероятностного прогнозирования.
Для решения поставленных задач, в диссертационной работе был
разработан методический подход к оценке ресурсной базы, соответствующий
вероятностному характеру. Оценка ресурсной базы проводилась с применением
современных методов, таких как: вероятностный и детерминированный метод
оценки.
Кроме того, в работе проводился анализ ключевых рисков, которые
оказывают значительное влияние на успешность проекта при оценке ресурсной
базы в Иракском нефтегазовом секторе. Также, разработан ряд мероприятии по
минимизации рисков проекта «Блок 10». Рекомендуемые подходы и меры для
минимизации рисков позволит руководителям принять эффективные решения
при управлении рисками на всех жизненных циклах проекта «Блок 10».
Вероятностный метод оценки был проведен с использованием
новейшего программного комплекса «CrystalBall». При обработке и
интерпретации комплекса геологических данных по месторождениям аналогам
использовался современные программные продукты «Roxar» и «Petrel».
Согласно методике проведения вероятностной оценки геологические
параметры в учет брались из результатов проведенного статистического
анализа данных по месторождениям аналогам. Следует обязательно отметить,
что результаты проведенного статистического анализа оказались
непредставительными из-за малого количества данных по месторождениям
аналогам, пришлось применять индивидуальный подход к каждой оцениваемой
зоне каждой рассматриваемой структуры при оценке ресурсной базы блока 10.
Ресурсная база была рассчитана по варианту 50 – 80% и 100%
заполнения ловушки по формациям Мишриф, Зубаир и Ямама. В конечном
итоге оценки ресурсов в учет был принят 100 % заполнения, в связи с тем,
что существует несоответствия в интерпретации данных, которая была
представленной министерством нефти Ирака. Фактическая площадь
структур оказалось больше чем получаемая при интерпретации, а также
результаты бурения по месторождению аналогу Нассирия, обнаружили нефть
за пределами интерпретированных контуров месторождения.
В работе был рассчитан ряд экономических параметров, таких как:
вероятность геологического успеха (Pg), вероятность экономического успеха
(Pmefs), минимальный коммерческий размер месторождения (MCFS).
Геологический успех по блоку 10 составляет 37%. Этот показатель по шкале
методики оценки вероятности геологического успеха, соответствует к классу
«возможное». Оценка экономического успеха показало, что основными
перспективными структурами по блоку 10 являются «Lead G» и «Lead H» в
формации Мишриф. Формации Зубаир и Ямама являются второстепенными по
значимости перспективными объектами.
Динамика добычи показывает стабильную тенденцию, максимальная
добыча достигает до уровня 9,2 млн. тонн в 2032 году. Полка добычи нефти – 8
лет. Общий фонд скважин составляет 68, из них 42 добывающих и 26
нагнетательных.
В целом по проекту «Блок 10», основные показатели эффективности
проекта демонстрируют положительную тенденцию. Чистый
дисконтированный доход (NPV@15) составляет в доле ЛУКОЙЛ 23 $ млн., а
внутренняя норма доходности около 16,1 %. Срок окупаемости 10,8 лет. Общие
затраты по ГРР в доле ЛОХЛ составляет 242 $ млн. Основными статьями
затрат по ГРР являются бурение и сейсморазведка 2D и 3D.Программа ГРР по
проекту завершается в 2021 году. Суммарные капитальные затраты по проекту
в целом в доле ЛОХЛ составляет 2 502 млрд.
В результате исследования достигли теоретической новизны: было
применено методологический подход к оценке ресурсной базы с учетом
уникальных факторов риска проекта «Блок 10».

1. Александрова О. Б. Управления рисками на рынке лизинговых услуг /
О. Б. Александрова // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика. – 2013. – № 29. – С. 68-73.
2. Астахов В. П. Формирование информации о рисках организации и
отражение ее в бухгалтерской отчетности по российским и международным
правилам / В. П. Астахов // Учет и статистика. – 2013. – № 1. – С. 15-21.
3. Барков С.Л., Хавкин А.Я. Современные проблемы нефтедобычи.
Нефть, Газ и Инновации №6/2012г., стр.53-57.
4. Гаврилов В.П., Возможные механизмы естественного восполнения
запасовнефтяныхигазовыхместорождений.//Геологиянефтии
газа, №1, 2008, с.56-65.
5. Грунис Е.Б. Современное состояние ресурсной базы и прогноз
уровней добычи нефти в Восточной Сибири. Геология нефти и газа
№6/2009г., стр. 23-29.
6. Грунис Е.Б. Состояние ресурсной базы ТЭК и пути инновационного
развития до 2050г. №5/2009, «Геология нефти и газа», стр. 2-10.
7. Запивалов Н.П., Попов И.П., Флюидодинамические модели залежей
нефти и газа // Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. стр.197.
8. Козодаев М.Ю. Оценка нефтедобывающих активов – актуальность,
особенности, проблемы и задачи. «Экономические стратегии», № 02- 2009, стр.
164-173.
9. Ледовских А. А. и др., Основные проблемы геологического изучения
и прироста запасов углеводородного сырья Российской Федерации. // Геология
нефти и газа, №5, 2010, стр. 9-24.
10. Лоджевская М.И. и др., Ресурсный потенциал углеводородов:
современное состояние, проблемы, пути решения. // Геология нефти и газа,
№5, 2010, стр. 35-44.
11.МелехинЕ.С.Оценкастоимостиместорожденийполезных
ископаемых. Российское общество оценщиков. Вопросы оценки № 1. 2003 г.
12. Мелехин Е.С. Оценка стоимости запасов полезных ископаемых и
ресурсов недр с использованием затратного подхода. Вопросы оценки. 2005
г. № 1.
13. Методы оценки. / М.Н. Крейнина. – М.: ИКЦ «ДИС», 2008.
14. Методические рекомендации по проведению переоценки категорий и
выделениюгруппзапасовнефтиигорючихгазовместорождений
нераспределённого фонда недр. Научно-техническая консультационная фирма
«Геосервис», М., 2006.
15. Румянцева З.П. Менеджмент организации / З.П. Румянцева. – М.:
Прогресс, 2008.
16. Саховалер Т.А., Эскин В.И. Нелинейная схема расчетов денежной оц
енки нефтяных и газовых месторождений // Экономика и математические
методы. -1983.
17. Сбалансированная система показателей. Роберт С. Каплан, Дейвид
П. Нортон, Москва. 2003.
18. Стоянова Е.С.. Финансовый менеджмент: теория и практика:
учебник / под ред. М.: Перспектива, 2002.
19. Тищенко В.Е., Томашпольский M., Дунаев В.Ф. и др. Экономика
нефтегазоразведочных работ: Учеб. Пособие для вузов. М.: Недра, 1988.
20. Халимов Э.М. Концепциядифференцированнойставкиналога
на добычу полезных ископаемых. Геология, геофизика и разработка нефтяных
и газовых месторождений, 11/2004.
21. Халимов. Э.М. «Кризис восполнения запасов нефти может быть
преодолен».
22. Щербаков В.В.Ранжированиеперспективныхучастковпо
очередности освоения их нефтяного потенциала. М., Минеральные ресурсы
России, №1, 1996 г.
23. Щербаков В.В.Оперативнаягеолого-экономическаяоценка
перспективныхресурсовнефтиигазавусловияхлицензирования
недропользования. М., Геология нефти и газа, №8,1996 г.
24. Шерстюков Н.Г. О некоторых особенностях определения стоимости
бизнеса добывающих активов. Российское общество оценщиков. № 2, Москва,
2006.
25. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от
28 августа 2003 года.
Зарубежная литература:
26. Agrawal, R.C., 2009. Risk Management. Jaipur: Global Media.
27. Althaus, C.E., 2005. A disciplinary perspective on the epistemological
status of risk. Risk Analysis. 25(3), pp. 567-588.
28.Bernard, H. & Gery W. R., 2010. Analyzing qualitative data: Systematic
approaches.
29. Bernard, H. R., 2011. Research Methods in oil and gas. Qualitative and
quantitative Approaches: 5th ed. Rowman Altamira.
30. Chapman, C.B. & Ward, S., 2003. Project risk management: processes,
techniques, and insights. 2nd ed. Chichester: John Wiley.
31. Creswell, J.W., 1994. “Research Design Qualitative & Quantitative
Approaches”. 1st ed. London: Sage Publications.
32. Gill, P. K., Stewart, E., Treasure, T. & Chadwick, B., 2008. “Methods of
data collection in qualitative research: interviews and focus groups.” British dental
journal 204, Volume 6, pp. 291-295.
33. Heldman, K., 2005. Project manager’s spotlight on risk management. San
Francisco: Harbor Light Press.
34. Sholarin, E. A., 2007. Applying Integrated Project-Management
Methodology to Hydrocarbon-Portfolio Analysis and Optimization.
35. Silvius, A.J.G., Brink, J. & Köhler, A., 2009. Views on Sustainable
Project
Management, in Human Side of Projects in Modern Business. Finland: Scientific Res
earch Paper Series.
36. Silverman, D., 2006. Qualitative Research. Theory, Method and Practice.
London: Sage Publications.
37. Teece, D. J. & Pisano, G., 1998. The Dynamic Capabilities of Firms: An
Introduction. In Technology, Organisation, and Competitiveness: Perspectives on
Industrial and Corporate Change. Oxford University Press Inc., 10(3), pp. 17-66.
Интернет источники:
1. http://lukoil-overseas.com/
2. http://www.bp.com/ru_ru/lubricants/russia.html
3. http://opec.ru/economics/

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Последние выполненные заказы

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Ольга Р. доктор, профессор
    4.2 (13 отзывов)
    Преподаватель ВУЗа, опыт выполнения студенческих работ на заказ (от рефератов до диссертаций): 20 лет. Образование высшее . Все заказы выполняются в заранее согласован... Читать все
    Преподаватель ВУЗа, опыт выполнения студенческих работ на заказ (от рефератов до диссертаций): 20 лет. Образование высшее . Все заказы выполняются в заранее согласованные сроки и при необходимости дорабатываются по рекомендациям научного руководителя (преподавателя). Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству!!! К каждой работе подхожу индивидуально! Всегда готова по любому вопросу договориться с заказчиком! Все работы проверяю на антиплагиат.ру по умолчанию, если в заказе не стоит иное и если это заранее не обговорено!!!
    #Кандидатские #Магистерские
    21 Выполненная работа
    Дмитрий К. преподаватель, кандидат наук
    5 (1241 отзыв)
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполня... Читать все
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполняю уже 30 лет.
    #Кандидатские #Магистерские
    2271 Выполненная работа
    Евгения Р.
    5 (188 отзывов)
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и со... Читать все
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и создаю красивые презентации. Сопровождаю работы до сдачи, на связи 24/7 ?
    #Кандидатские #Магистерские
    359 Выполненных работ
    Александр Р. ВоГТУ 2003, Экономический, преподаватель, кандидат наук
    4.5 (80 отзывов)
    Специальность "Государственное и муниципальное управление" Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г. Дополнительное образование: Оценка стоимости (бизнеса) и госфин... Читать все
    Специальность "Государственное и муниципальное управление" Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г. Дополнительное образование: Оценка стоимости (бизнеса) и госфинансы (Казначейство). Работаю в финансовой сфере более 10 лет. Банки,риски
    #Кандидатские #Магистерские
    123 Выполненных работы
    Сергей Е. МГУ 2012, физический, выпускник, кандидат наук
    4.9 (5 отзывов)
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым напра... Читать все
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым направлениям физики, математики, химии и других естественных наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    5 Выполненных работ
    Елена С. Таганрогский институт управления и экономики Таганрогский...
    4.4 (93 отзыва)
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на напис... Читать все
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на написании курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований.
    #Кандидатские #Магистерские
    158 Выполненных работ
    Логик Ф. кандидат наук, доцент
    4.9 (826 отзывов)
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские дисс... Читать все
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
    #Кандидатские #Магистерские
    1486 Выполненных работ
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    Виктор В. Смоленская государственная медицинская академия 1997, Леч...
    4.7 (46 отзывов)
    Имеют опыт грамотного написания диссертационных работ по медицине, а также отдельных ее частей (литературный обзор, цели и задачи исследования, материалы и методы, выв... Читать все
    Имеют опыт грамотного написания диссертационных работ по медицине, а также отдельных ее частей (литературный обзор, цели и задачи исследования, материалы и методы, выводы).Пишу статьи в РИНЦ, ВАК.Оформление патентов от идеи до регистрации.
    #Кандидатские #Магистерские
    100 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Характеристики CEO и финансовая результативность компании
    📅 2020год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет
    Влияние государственных мер поддержки на развитие МСП в России
    📅 2021год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет